Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
Прибыль до налогообложения | | 507 834 | 480 122 |
Корректировки: | | | |
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий | 14 | (83 906) | (90 704) |
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто | 31 | (10 518) | 33 558 |
Финансовые доходы | 32 | (22 906) | (7 506) |
Финансовые расходы | 33 | 32 772 | 21 476 |
Износ, истощение и амортизация | 11, 12, 13 | 181 372 | 175 451 |
Прочие неденежные статьи | | 10 804 | 12 386 |
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале | 615 452 | 624 783 |
Изменения в оборотном капитале: | | | |
Дебиторская задолженность | | (41 927) | (10 661) |
Товарно-материальные запасы | | (23 453) | (27 688) |
Дебиторская задолженность по налогам | | (13 531) | (33 855) |
Прочие активы | | (8 165) | (4 339) |
Кредиторская задолженность | | 83 185 | 51 826 |
Налоги к уплате | | (1 974) | 13 175 |
Прочие обязательства | | 45 370 | 11 868 |
Общий эффект от изменений в оборотном капитале | | 39 505 | 326 |
Уплаченный налог на прибыль | | (53 087) | (61 157) |
Проценты уплаченные | | (59 057) | (46 492) |
Дивиденды полученные | | 65 404 | 20 063 |
Прочие денежные потоки по операционной деятельности | | 859 | – |
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | | 609 076 | 537 523 |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
Увеличение денежных средств при приобретении дочернего общества | – | (920) |
Приобретение инвестиций в совместные предприятия | (210) | (440) |
Размещение денежных средств на банковских депозитах | (97 090) | (640) |
Поступления денежных средств при закрытии банковских депозитов | 82 000 | 7 350 |
Приобретение прочих инвестиций | (474) | (70) |
Поступления от продажи прочих инвестиций | 1 425 | – |
Краткосрочные займы выданные | (532) | (143) |
Поступления денежных средств от погашения краткосрочных займов | 661 | 218 |
Долгосрочные займы выданные | (7 148) | (984) |
Поступления денежных средств от погашения долгосрочных займов | 1 313 | 12 490 |
Приобретение основных средств и нематериальных активов | (453 011) | (370 067) |
Приобретение нефтегазовых лицензий | (9 623) | (5 130) |
Поступления от продажи основных средств за минусом налога | 115 710 | 4 413 |
Проценты полученные | 17 155 | 18 885 |
Прочие денежные потоки по инвестиционной деятельности | (13 765) | – |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | (363 589) | (335 038) |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
Поступление краткосрочных кредитов и займов | | 15 592 | 442 |
Погашение краткосрочных кредитов и займов | | (343) | (220) |
Поступление долгосрочных кредитов и займов | | 243 371 | 366 102 |
Погашение долгосрочных кредитов и займов | | (292 036) | (360 840) |
Затраты, напрямую связанные с получением займов | | (375) | (158) |
Дивиденды, уплаченные акционерам ПАО «Газпром нефть» | | (227 120) | (70 774) |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | | (6 609) | (11 864) |
Поступления от реализации неконтролирующих долей в дочерних обществах | 38 | – | 22 348 |
Погашение основной части обязательства по аренде | | (9 200) | – |
Погашение основной части обязательства по финансовой аренде | | – | (1 579) |
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | (276 720) | (56 543) |
(Уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов | (31 233) | 145 942 |
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты | | (13 948) | 11 035 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | | 247 585 | 90 608 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | | 202 404 | 247 585 |